하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호 -투자자산 공정가치 평가 반영 (20190926)

 

 

 

 

'하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호'가 투자하고 있는 부동산 투자자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

 

 

                                                                        - 아 래 -

 

 

 

■ 자본시장법에 의거 투자자산에 대한 재평가 실시

 

 

■ 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산 투자신탁1호(운용펀드기준) 재평가 반영

(단위:원)

구분

변경 전

변경 후

건물가액

76,798,000,000

72,148,250,000

토지가액

138,202,000,000

148,151,750,000

합계

215,000,000,000

220,300,000,000

 

- 평가액이 상기와 같이 변동하여 장부가 대비 증감액을 평가손익 조정금으로 기준가에 반영

 

■ 평가손익 조정액에 따른 클래스별 기준가 상승률(일일변동분 포함)
- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호(운용): 전일대비 +72.94원(1,011.24→1,084.18)

- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호A : 전일대비 +76.98원(1,065.78→